Selon les changements d’indice pour la période octobre-décembre annoncés hier par Borsa Istanbul sur KAP, Destek Finans et Katılımevim ont été retirés du BIST-100, tandis qu’Anadolu Grubu Holding et TAB Gıda, qui avaient été supprimés au cours de la période précédente, ont été réintégrés dans l’indice.
D’autre part, les actions Esenboğa Elektrik, Işıklar Enerji Yapı Holding et Odine Teknoloji, qui ont été ajoutées à l’indice BIST-100 la période dernière, ont également été supprimées de l’indice.
L’exemption des sociétés du BIST-30 de la limitation de concentration imposée aux hedge funds dans le Guide des fonds d’investissement mis à jour par le CMB fin août a accru l’avantage d’être inclus dans l’indice.
Les actions retirées de l’indice se trouvent en grande quantité parmi plus de 100 fonds que le Conseil des marchés de capitaux (CMB) a décidé de liquider.
Parmi les valeurs sur lesquelles ces fonds se sont concentrés, Destek Finans n’a pas été prise en compte dans les critères de concentration en actions uniques des fonds car elle faisait partie de l’indice BIST-30. Puisqu’il est désormais retiré de l’indice BIST-30, les fonds devront réduire leur concentration sur ce titre.
Au 9 septembre, Tera Portföy First Hedge Fund, l’un des fonds pour lesquels la décision de liquidation a été prise, détenait des actions correspondant à 8,1 pour cent du capital de Destek Faktoring.
CRITÈRES DE MARCHÉ MODIFIÉS
Borsa Istanbul a également ajouté des critères que doivent respecter les entreprises souhaitant accéder aux BIST-30 et BIST-100.
Les actions à inclure dans les indices BIST-30 et BIST-100 doivent être négociées sur le Stars Market. Conformément au changement de directive intervenu hier, la volatilité des cours des actions et le montant des capitaux propres des sociétés qui seront négociées sur le Stars Market seront désormais examinés.
Selon le changement apporté hier à la directive sur le marché des actions de la Borsa Istanbul, il sera vérifié si les entreprises qui souhaitent participer au Stars Market se trouvent dans la tranche de volatilité la plus élevée, déterminée par un maximum de 10 pour cent.
En outre, les sociétés du Star Market devront disposer d’un capital supérieur à la valeur médiane des capitaux propres de toutes les sociétés soumises à évaluation.
